Navegando por Autor "Moreira, Jaciele Negrette"

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O desempenho econômico da empresa Magazine Luiza S/A antes e após a sua inserção no mercado acionário (estudo de caso - 2010/2012)
(2014-04-30) Moreira, Jaciele Negrette
O presente estudo constitui-se numa pesquisa exploratória, bibliográfica e de estudo de caso, que teve a análise fundamentalista como eixo norteador. O objetivo geral do estudo buscou analisar o desempenho econômico da empresa Magazine Luiza S/A na Bolsa de Valores no período de 2010 a 2012, ou seja, antes e após a sua inserção no mercado acionário. A fim de analisar o desempenho da empresa Magazine Luiza no período em questão foram utilizados indicadores financeiros como: Indicadores de Liquidez, Indicadores de Endividamento, Giro de Valores Cíclicos e Indicadores de Rentabilidade. Os indicadores financeiros dos três exercícios sociais da empresa após a sua abertura de capital foram analisados trimestralmente (2010, 2011 e 2012), apresentando resultados satisfatórios. Entretanto, no final de 2011 até meados de 2012, os prejuízos foram significativos, decorrentes, principalmente, dos custos e das despesas extraordinárias, bem como dos créditos fiscais não aproveitados. O prejuízo computado pela empresa em 2011 ficou em torno de R$ 40,7 milhões. No final de 2011, em função do quarto trimestre em prejuízo, o Magazine Luiza colocou em prática um programa de racionalização de despesas que visa incluir todo o tipo de gasto operacional. Este tem sido o foco principal da companhia desde janeiro de 2012, e inclui a revisão dos quadros administrativos e de lojas. A análise fundamentalista se mostrou eficiente para analisar o desempenho da empresa Magazine Luiza S/A antes e após sua inserção no mercado acionário.
O impacto da Bolsa de Chicago e do câmbio na formação do preço médio da soja no Rio Grande do Sul: uma análise através do modelo de regressão linear múltipla
(2019-09-05) Moreira, Jaciele Negrette
O estudo tem como questão central identificar, além do movimento dos preços da soja no balcão gaúcho entre 1999 e 2018, como se comportaram as duas variáveis centrais que formam tal preço: as cotações em Chicago e o câmbio no Brasil. A partir destas observações, verificar qual destas duas variáveis teve maior influência na formação do preço gaúcho da oleaginosa no período considerado. A primeira variável se refere aos preços da oleaginosa praticados na Bolsa e que são referência no mercado mundial e a segunda trata das variações cambiais que influenciam a formação do preço da soja no mercado interno, visto que as cotações em Chicago são dadas em dólares. Na análise, que possui uma abordagem qualitativa delineada através de uma pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, onde se utilizou um modelo econométrico de Regressão Linear Múltipla, toma-se como referência o espaço de tempo de duas décadas, com base nos preços médios da soja praticados no Rio Grande do Sul. A partir dos dados coletados, agrupados e interpretados, e com o modelo econométrico escolhido, a conclusão é que o modelo se apresentou adequado, pois permitiu analisar de uma forma aceitável a relação entre as variáveis, onde verificou-se que o preço da soja gaúcha está em função das mesmas, destacando-se dois momentos distintos entre 1999 e 2018. Os resultados também permitem afirmar que as variações na taxa de câmbio nominal geram maiores alterações na variável dependente do que as mudanças de mesma proporção na cotação da CBOT. No período, os preços nominais da soja gaúcha viveram uma elevação praticamente constante, porém, as duas variáveis básicas não atuaram no mesmo sentido.
Relação entre a bolsa de mercadorias de Chicago e o câmbio, na formação do preço médio da soja no RS (2007 a 2016)
(2018-12-05) Moreira, Jaciele Negrette
O estudo tem como questão central identificar, além do movimento dos preços da soja no balcão gaúcho entre 2007 e 2016, como se comportaram as duas variáveis centrais que formam tal preço: as cotações em Chicago e o câmbio no Brasil. A partir destas observações, verificar qual destas duas variáveis teve maior influência na formação do preço gaúcho da oleaginosa no período considerado. A primeira variável se refere aos preços da oleaginosa praticados na Bolsa e que são referência no mercado mundial e a segunda trata das variações cambiais que influenciam a formação do preço da soja no mercado interno, visto que as cotações em Chicago são dadas em dólares. Na análise, que possui uma abordagem qualitativa delineada através de uma pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, onde utilizou-se um modelo econométrico de Regressão Linear Múltipla, toma-se como referência o espaço de tempo de uma década, com base nos preços médios da soja praticados no Rio Grande do Sul. A partir dos dados coletados, agrupados e interpretados, e com o modelo econométrico escolhido, a conclusão é que o modelo se apresentou adequado, pois permitiu analisar de uma forma aceitável a relação entre as variáveis, onde verificou-se que o preço da soja gaúcha está em função das mesmas, destacando-se dois momentos distintos entre 2007 e 2016. Os resultados também permitem afirmar que as variações na taxa de câmbio nominal geram maiores alterações na variável dependente do que as mudanças de mesma proporção na cotação da CBOT. No período, os preços nominais da soja gaúcha viveram uma elevação praticamente constante, porém, as duas variáveis básicas não atuaram no mesmo sentido.